Cara untuk membuat rekonsiliasi bank adalah sbb:

1. Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ada di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih “Impor File Mutasi” atau  ‘Impor Internet Banking’ dan  jika BCA Bisnis hanya “Impor File Mutasi”

– Bca Bisnis

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

 BCA Individual

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

5. Import File Mutasi dengan dengan file csv sedangkan Import Internet Banking dengan login yang sama saat akses ke https://ibank.klikbca.com/

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

6. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah anda Impor.

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.

Rekonsiliasi Bank Accurate Online

8. Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

(Available for Accurate Online Version)